Giải thích Công thức Đường trung bình trượt theo cấp số nhân và Đường trung bình động theo cấp số nhân
Đường trung bình động theo cấp số nhân là một đường trên biểu đồ giá sử dụng công thức toán học để làm mượt hành động giá. Nó hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức EMA đặt nhiều trọng lượng hơn vào giá gần đây. Điều này có nghĩa là nó đáng tin cậy hơn vì nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi mới nhất trong dữ liệu giá.
Đường trung bình động theo cấp số nhân cố gắng giảm thiểu sự nhầm lẫn và nhiễu của hành động giá hàng ngày. Thứ hai, đường trung bình động làm phẳng giá và tiết lộ xu hướng. Nó thậm chí đôi khi tiết lộ các mẫu mà bạn không thể nhìn thấy. Giá trị trung bình cũng đáng tin cậy và chính xác hơn trong việc dự báo những thay đổi trong tương lai của giá thị trường.
Có 3 bước cho công thức trung bình động hàm mũ và tính đường EMA. Công thức sử dụng đường trung bình động đơn giản SMA làm điểm bắt đầu cho giá trị EMA. Để tính SMA, hãy lấy tổng của số khoảng thời gian và chia cho 20.
Chúng ta cần một hệ số làm cho đường trung bình động tập trung nhiều hơn vào giá gần đây nhất.
Công thức trung bình động tập hợp tất cả các giá trị này lại với nhau. Chúng tạo nên đường trung bình động.
Công thức trung bình động hàm mũ bên dưới dành cho đường EMA 20 ngày:
SMA ban đầu = tổng 20 kỳ / 20
Hệ số nhân = (2 / (Khoảng thời gian + 1)) = (2 / (20 + 1)) = 0,0952 (9,52%)
EMA = {Đóng – EMA (ngày trước)} x số nhân + EMA (ngày trước).
Quy tắc chung là nếu giá giao dịch trên đường trung bình động, chúng ta đang trong xu hướng tăng. Miễn là chúng ta vẫn ở trên đường trung bình động theo cấp số nhân, chúng ta sẽ kỳ vọng giá cao hơn. Ngược lại, nếu chúng ta đang giao dịch bên dưới, chúng ta đang trong xu hướng giảm. Miễn là chúng ta giao dịch dưới đường trung bình động, chúng ta nên kỳ vọng giá sẽ thấp hơn.
Trước khi đi xa hơn, chúng tôi luôn khuyên bạn nên viết ra các quy tắc giao dịch trên một tờ giấy. Bài tập này sẽ nâng cao đường học tập của bạn và bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.
Bắt đầu nào…
Chiến lược trung bình động theo cấp số nhân
(Quy tắc giao dịch – Giao dịch bán)
Chiến lược đường trung bình động hàm mũ của chúng tôi bao gồm hai yếu tố. Mức độ đầu tiên để nắm bắt một xu hướng mới là sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ làm bộ lọc mục nhập.
Bằng cách sử dụng một đường trung bình có chu kỳ dài hơn và một đường trung bình có khoảng thời gian ngắn hơn, chúng tôi tự động hóa chiến lược. Điều này loại bỏ mọi hình thức chủ quan khỏi quy trình giao dịch của chúng tôi.
Bước # 1: Vẽ đường 20 và 50 EMA trên biểu đồ của bạn
Bước đầu tiên là thiết lập đúng các biểu đồ của chúng tôi với các đường trung bình động phù hợp. Chúng ta có thể xác định sự giao nhau giữa EMA ở giai đoạn sau. Chiến lược đường trung bình động hàm mũ sử dụng đường EMA 20 và 50 chu kỳ.
Hầu hết các nền tảng giao dịch tiêu chuẩn đều đi kèm với các chỉ báo trung bình động mặc định. Sẽ không có vấn đề gì khi xác định EMA trên nền tảng MT4 hoặc Tradingview của bạn.
Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cấu trúc giá. Điều này đưa chúng ta đến bước tiếp theo của chiến lược.
Bước # 2: Chờ sự giao nhau giữa đường EMA và giá giao dịch trên đường 20 và 50 EMA.
Quy tắc thứ hai của chiến lược đường trung bình động này là giá phải giao dịch trên cả hai đường 20 và 50 EMA. Thứ hai, chúng ta cần đợi sự giao nhau giữa đường EMA, điều này sẽ tạo thêm sức nặng cho trường hợp tăng giá.
Chúng tôi đề cập đến sự giao nhau giữa EMA cho một giao dịch mua khi đường 50 EMA cắt lên trên đường 50 EMA.
Bằng cách xem xét sự giao nhau giữa EMA, chúng tôi tạo ra tín hiệu mua và bán tự động.
Vì thị trường dễ xảy ra các đột phá giả, chúng tôi cần nhiều bằng chứng hơn là sự giao nhau giữa các đường EMA đơn giản. Ở giai đoạn này, chúng ta không biết liệu tâm lý tăng giá có đủ mạnh để đẩy giá thêm sau khi chúng ta mua để kiếm lời hay không.
Để tránh sự đột phá giả, chúng tôi đã thêm một hợp lưu mới để hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điều này đưa chúng ta đến bước tiếp theo của chiến lược.
Bước # 3: Chờ vùng giữa 20 và 50 EMA được kiểm tra ít nhất hai lần, sau đó tìm kiếm cơ hội mua.
Niềm tin đằng sau chiến lược đường trung bình động này dựa trên nhiều yếu tố. Sau khi sự giao nhau giữa hai đường EMA xảy ra, chúng ta cần kiên nhẫn hơn. Chúng tôi sẽ chờ hai lần kiểm tra lại liên tiếp và thành công của vùng giữa 20 và 50 EMA.
Hai lần kiểm tra lại thành công vùng giữa 20 và 50 EMA giúp thị trường có đủ thời gian để phát triển xu hướng.
Đừng bao giờ quên rằng không có giá quá cao để mua trong giao dịch. Và không có giá quá thấp để bán.
Lưu ý * Khi chúng tôi đề cập đến “vùng giữa 20 và 50EMA”, chúng tôi thực sự không có nghĩa là giá cần phải giao dịch trong khoảng giữa hai đường trung bình động.
Chúng tôi chỉ muốn bao quát toàn bộ phổ giá giữa hai đường EMA. Điều này là do giá sẽ chỉ chạm vào đường trung bình động ngắn hơn (20-EMA) một thời gian ngắn. Nhưng đây vẫn là một thử nghiệm lại thành công.
Bây giờ, chúng ta vẫn cần xác định chính xác nơi chúng ta sẽ mua. Điều này đưa chúng ta đến bước tiếp theo của chiến lược.
Bước # 4: Mua tại thị trường khi chúng tôi kiểm tra lại vùng giữa 20 và 50 EMA lần thứ ba.
Nếu giá kiểm tra lại thành công vùng giữa 20 và 50 EMA lần thứ ba, chúng tôi tiếp tục và mua theo giá thị trường. Hiện tại chúng tôi có đủ bằng chứng cho thấy đà tăng rất mạnh để tiếp tục đẩy thị trường này lên cao hơn.
Bây giờ, chúng ta vẫn cần xác định nơi đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ và nơi chốt lời. Điều này đưa chúng ta đến bước tiếp theo của chiến lược.
Bước # 5: Đặt Stop bảo vệ Los 20 pips bên dưới đường 50 EMA
Sau khi sự giao nhau giữa hai đường EMA xảy ra và sau khi chúng tôi có hai lần kiểm tra lại liên tiếp, chúng tôi biết rằng xu hướng đang tăng. Miễn là chúng ta giao dịch trên cả hai đường trung bình động hàm mũ, xu hướng vẫn còn nguyên vẹn.
Về vấn đề này, chúng tôi đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ của mình ở dưới đường 50 EMA 20 pips. Chúng tôi đã thêm bộ đệm 20 pips vì chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không sống trong một thế giới hoàn hảo. Thị trường dễ xảy ra đột phá giả.
Phần cuối cùng của chiến lược EMA của chúng tôi là chiến lược rút lui. Nó lại dựa trên đường trung bình động theo cấp số nhân.
Bước # 6: Chốt lời sau khi chúng tôi phá vỡ và đóng cửa dưới đường 50 EMA
Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi không sử dụng kỹ thuật thoát giống như kỹ thuật vào lệnh của chúng tôi, dựa trên sự giao nhau của EMA.
Nếu chúng tôi chờ đợi sự giao nhau giữa EMA xảy ra ở phía bên kia, chúng tôi sẽ trả lại một số lợi nhuận tiềm năng. Chúng ta cần xem xét thực tế rằng các đường trung bình động hàm mũ là một chỉ báo tụt hậu.
Công thức trung bình động hàm mũ được sử dụng để vẽ các đường EMA của chúng tôi cho phép chúng tôi vẫn chốt lời ngay tại thời điểm thị trường sắp đảo chiều.
Lưu ý ** Ở trên là một ví dụ về giao dịch MUA. Sử dụng các quy tắc tương tự – nhưng ngược lại – cho giao dịch BÁN. Tuy nhiên, vì thị trường đi xuống nhanh hơn nhiều, chúng tôi bán trong lần kiểm tra lại đầu tiên của vùng giữa 20 và 50. Sau khi sự giao nhau giữa hai đường EMA xảy ra.
Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy một ví dụ giao dịch BÁN thực tế, sử dụng chiến lược của chúng tôi.
